?？诼糜挝幕顿Y發(fā)展集團(tuán)有限公司

2024年上半年財(cái)務(wù)信息公開

一、基本情況

法定代表人：王敏

公司注冊地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚(yáng)帆工場

辦公地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚(yáng)帆工場

郵政編碼：570311

網(wǎng)址：www.xtremods.com

電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：      

                                                               （單位：萬元）

注：合并數(shù)和本部數(shù)中，資產(chǎn)總額和負(fù)債總額均包含了620,362.89萬元的代建項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債率均未剔除代建項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債。

三、集團(tuán)本部主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況                                （單位：萬元）

四、合并主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況                                   （單位：萬元）

(一）營業(yè)總收入：本年預(yù)算40,000萬元，本年累計(jì)完成4,111萬元，完成10.28%。其中：資產(chǎn)租賃收入完成2,080萬元，完成預(yù)算指標(biāo)43.92%；政府代建收入480萬元，完成預(yù)算指標(biāo)47.43%；景區(qū)管理收入完成689萬元，完成預(yù)算指標(biāo)33.41%；旅游服務(wù)收入完成22萬元，完成預(yù)算指標(biāo)5.71%；酒店管理收入完成214萬元，完成預(yù)算指標(biāo)17.01%，物業(yè)管理收入完成433萬元，完成預(yù)算指標(biāo)23.37%，其他收入完成193萬元，完成預(yù)算指標(biāo)0.67%。

（二）成本費(fèi)用總額：本年預(yù)算38,542萬元，本年累計(jì)完成7,102萬元，完成18.43%。其中：營業(yè)成本914萬元，完成年初預(yù)算指標(biāo)的4.6%；稅金及附加399萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的19.22%；銷售費(fèi)用2,601萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的37.76%；管理費(fèi)用1,992萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的19.97%；財(cái)務(wù)費(fèi)用1,196萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的44.49%。

（三）利潤總額：本年預(yù)算5,128萬元，本年累計(jì)完成-2,727萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的-53.18%。

五、重點(diǎn)事項(xiàng)說明

1.   會(huì)展二期萬綠園一號項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于?？谑袨I海大道會(huì)展中心北側(cè)，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設(shè)項(xiàng)目包括酒店式公寓、酒店和會(huì)展展館。目前該項(xiàng)目已竣工，會(huì)館4號樓及5號樓已達(dá)到可出租狀態(tài)，已轉(zhuǎn)入我司自持固定資產(chǎn)，暫估原值為6,193萬元。產(chǎn)權(quán)式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底簽訂并分別于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到銷售回款共5,439萬元。27套住宅已于2021年12月備案至我司名下。

2.我司2022年11月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款950萬（期間：2022.11-2025.11  目前利率為4.25%，每季度根據(jù)市場利率浮動(dòng)），12月再貸款475萬元（期間：2022.12-2025.11   目前利率為4.25%，每季度根據(jù)市場利率浮動(dòng)），共計(jì)1,425萬元。截至2024年6月底累計(jì)已歸還本金285萬元，貸款余額1,140萬元。

3.我司2023年6月向中信銀行?？诜中匈J款600萬（期間：2023.06.06-2026.05.28） ，11月再貸款600萬元（期間：2023.11.08-2026.05.28），按月調(diào)整利率，貸款利率=貸款實(shí)際提款日定價(jià)基礎(chǔ)利率+【75】基點(diǎn)（1基點(diǎn)=0.01%），2024年第一季度利率為4.20%，貸款金額已收到。截至2024年6月底累計(jì)已歸還本金150萬元，貸款余額1,050萬元。

4.我司2024年1月向農(nóng)商銀行貸款1,000萬元（期間：2024.01-2027.01 ，固定 利率為4%），貸款已收到。截至2024年6月底累計(jì)已歸還本金62.5萬元，貸款余額937.5萬元。

5.我司2024年3月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款2,250萬（期間：2024.03-2027.03  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)），5月再次向向興業(yè)銀行?？诜中匈J款824萬（期間：2024.05-2027.05  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)）貸款已收到。

6.我司向海南銀行申請經(jīng)營性物業(yè)貸總額度32,000萬元，其中置換農(nóng)商行25,000萬元，償還股東及文體項(xiàng)目精裝修工程款7,000萬元， 年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調(diào)整（實(shí)際放貸日滿1年后按五年期LPR貸款基礎(chǔ)利率加上55個(gè)BP）計(jì)算年利率，年限15年，截至2024年6月底累計(jì)已歸還本金4,000萬元，年利率已調(diào)整為4.50%，貸款余額28,000萬元。

7.我司再次向海南銀行申請貸款18,795萬元，年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調(diào)整（實(shí)際放貸日滿1年后按五年期LPR貸款基礎(chǔ)利率加上55個(gè)BP）計(jì)算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，截至2024年6月底累計(jì)已歸還本金70萬元，貸款余額18,725萬元。

8.我司2024年2月與交通銀行簽訂固定資產(chǎn)貸合同，貸款額度為3.5億元，期限12年（2024.02.08-2036.02.08) ，貸款利率按雙方在《額度使用申請書》中約定適用固定利率3.45%執(zhí)行，截至2024年6月底已提取使用額度3,221.78萬元，剩余貸款額度31,778.22萬元。

9. 我司認(rèn)購的涉黑資產(chǎn)七宗，在辦理過戶當(dāng)中存在問題如下：

① 中海錦城、英豪商住樓、綠地曦園、江東水岸資產(chǎn)已辦理網(wǎng)簽程序，下一步繳納各種稅款后，方可辦理過戶流程，現(xiàn)資金緊張，無法繳稅。

② 宗恒樓已網(wǎng)簽、正在辦理土地出讓金申請，繳納后才能辦理土地證，有土地證后稅務(wù)局進(jìn)行評估，方可繳稅、過戶。

③ 上丹路168-3號四層別墅正在辦理土地出讓金申請，繳納后才能辦理土地證，有土地證后稅務(wù)局進(jìn)行評估，方可繳稅、過戶。

④ 萌達(dá)生酒店網(wǎng)簽已辦，無報(bào)建、無產(chǎn)權(quán)證，已啟動(dòng)補(bǔ)辦報(bào)建手續(xù)。