?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司（以下簡稱“本公司或本集團”）成立于2005年7月25日，系由?？谑袊匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和海口市城市建設投資有限公司共同出資設立的有限責任公司，經(jīng)海南省?？谑泄ど绦姓芾砭趾藴暑C發(fā)了統(tǒng)一社會信用代碼91460100774272958X《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。注冊資本為人民幣陸億肆仟零壹拾壹萬零壹佰圓整。

注冊地址: ?？谑泻５閸u白沙門公園辦公區(qū)

法定代表人：楊曉峰

網(wǎng)址：www.xtremods.com   電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

2019年度企業(yè)正常運營，信息公開情況如下：

一、財務信息

（一）2019年主要財務指標及完成情況

2019年海旅集團全年實現(xiàn)營業(yè)收入10517.68萬元，完成年度預算11463.16萬元的91.75%；實際成本費用總額10,767.38萬元（剔除人才樓項目支出159.59萬元），完成年度預算14696.79萬元的73.26%；實現(xiàn)利潤總額4,585.29萬元（已剔除人才樓政策性損失11001.51萬元），較預算506.77萬元相比增加4,078.52萬元；繳納稅費1226萬元，實現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率9.74%，成本費用收入比102.37%，資產(chǎn)負債率47.61%，人均利稅9.04萬元/人，完成市國資委批復集團2019年預算考核的利潤總額506.77萬元、凈資產(chǎn)收益率-0.10%、成本費用收入比114.87%、資產(chǎn)負債率63.25%、人均利稅1.55萬元/人等五項考核指標。

根據(jù)《?？谑袊匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于海旅集團調(diào)整（2019年度）財務預算及經(jīng)營業(yè)績考核指標的批復》（海國資財評〔2019〕87號）文件，同意2019年利潤總額剔除回購海旅“文體中心項目人才樓”的損失。主要財務指標如下：

注：“利潤總額剔除調(diào)整人才樓因素影響的11,001.51萬元。是依據(jù)中天運會計師事務所出具的”假日海灘公寓“房地產(chǎn)項目財務資料審核報告”。資產(chǎn)總額和負債總額已除代建項目涉及非經(jīng)營性資產(chǎn)293,541.50萬元和非經(jīng)營性負債286,967.72萬元。

（二）2019年國資委對集團公司考核指標完成情況

考核的主要指標：利潤總額和凈資產(chǎn)收益率完成；分類指標中完成了成本費用占營業(yè)收入比率和資產(chǎn)負債率指標。考核指標完成情況如下：

注：資產(chǎn)負債率已除代建項目涉及非經(jīng)營性資產(chǎn)293,541.50萬元和非經(jīng)營性負債286,967.72萬元。

（三）上一年度財務預算執(zhí)行情況

2018年度在剔除相關(guān)因素影響后，預算完成情況如下：

（四）集團三公經(jīng)費情況

海旅集團 2019 年度共支出“三公經(jīng)費”78.45 萬元，其中：海旅集團本部支出 43.41 萬元、會展經(jīng)營公司支出 1.19 萬元、景區(qū)物業(yè)公司支出 2.10 萬元、假日海灘公司支出 13.52 萬元、會展工場公司支出 0.00 萬元、文化體育公司支出 1.49 萬元、中國旅社公司支出 0.00 萬元、旅投咨詢公司支出 3.47 萬元、優(yōu)拉公司公司支出 2.86 萬元、騎樓老街公司支出 10.41 萬元、德方公司支出 0.00 萬元。2019 年度具體費用支出詳見下表：

單位金額（萬元）

注：表中公車購置運行維護費本部含有集團領導公務交通補貼26.59萬元。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）多措并舉實現(xiàn)經(jīng)營增收、提質(zhì)增效。

集團經(jīng)營業(yè)務主要包括：景區(qū)、酒店、公寓及公共碼頭運營管理；演藝及展會活動籌辦；旅游中介咨詢服務；彩票銷售代理；政府項目代建等。2019年集團利潤總額超額完成全年預算考核指標，發(fā)展形勢整體向好，主要有以下經(jīng)營舉措：一是加強成本管控，優(yōu)化集團崗位編制，控制人力成本，降低能耗，降低經(jīng)營成本，向管理要效益。二是推進股權(quán)整合及增資工作效果顯著。完成騎樓公司6891萬元的股權(quán)注資，市國資委現(xiàn)金注資9600萬元，集團注冊資本金現(xiàn)達6.4億元。三是推進對外投資合作，加快資源整合。與保利公司成立運營投標聯(lián)合體，開展?？跒逞菟囍行捻椖窟\營，成立合資項目公司，實現(xiàn)央企與地方國企高質(zhì)量融合發(fā)展。四是提升景區(qū)品質(zhì)與硬件，新業(yè)態(tài)新項目不斷呈現(xiàn)。騎樓公司“?？诜沁z文化展示館”開館，《騎樓憶夢》沉浸式演出形成旅游消費新熱點。假日海灘完成生態(tài)修復與景觀提升，引入海南熱帶風情的“古姑姑私房菜”、“海灘故事”露天吧，豐富旅游吸引物。集團下屬景區(qū)全年接待游客750萬人次、舉辦各類文化體育活動168場次。五是發(fā)揮場地資源優(yōu)勢，辦活動，聚人氣，促收益。舉辦譚盾《敦煌·慈悲頌》新年音樂會、2019年中國帆船年度盛典、騎樓老街“光景如詩”演藝、“星火燃動，跨年鴻運”新年篝火狂歡音樂派對等活動，圍繞旅游六要素，加強旅游消費產(chǎn)品營銷。六是結(jié)合集團年度工作目標，首次嘗試建立“一企一策”的經(jīng)營考核激勵制度，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)熱情。七是重視人才選拔和人才培養(yǎng)，按實績選人用人，建立能上能下的用人機制。讓員工分享企業(yè)發(fā)展的成果，穩(wěn)步提升員工薪酬福利待遇。

（二）強化內(nèi)部管控，努力提高企業(yè)運行質(zhì)量，確保集團健康穩(wěn)定發(fā)展。

 一是重視制度建設，對公司規(guī)章制度適宜性進行監(jiān)督并組織修訂。2019年集團本部修訂制度31個，發(fā)布建設工程類合同范本修訂版3個。集團三家單位通過“ISO9001/14001”質(zhì)量環(huán)境管理體系認證，提高了服務和管理水平。二是抓好效能督查。全年組織明察暗訪10次，督辦重點工作12件，有效解決工作中的突出問題，做到制度、管理、監(jiān)督“三位一體，不斷健全廉政風險防控機制。三是強化財務管控力度，提升財務管理水平。升級財務軟件，充分發(fā)揮集財務監(jiān)督和審核職能，確保各項業(yè)務開展的合規(guī)性，加強集團財務管控、資金管理職能。四是強化安全風險管控，堅守安全紅線。全年開展安全生產(chǎn)隱患排查181次，發(fā)現(xiàn)安全隱患532個，限時整改完成率100%；組織安全宣傳教育集中培訓78期，參加人員2580人次。五是強化法律風險防控，維護合法權(quán)益。嚴格把關(guān)各類重大合同，做好法律風險的預警工作，全年審查合同257份，提供法務支持176次，提出法律意見18次。六是強化審計監(jiān)督力度，促國有資產(chǎn)保值升值。跟蹤審計在建項目13個、竣工結(jié)算項目5個，內(nèi)部離任審計2個，對8家下屬企業(yè)進行專項經(jīng)濟效益審計，發(fā)現(xiàn)問題68個，提出建議與意見60條。

（三）主動參與海南自貿(mào)區(qū)（港）建設，通過重點文旅項目建設，打造?？诔鞘忻?，樹立企業(yè)形象，配置優(yōu)質(zhì)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，謀劃新發(fā)展。

2019年，按市委市政府“兩個確保”百日大行動的部署，集團高效高質(zhì)量推進重點項目，效果顯著。全年完工項目4個，在建項目9個，總投資約26.5億元，推進前期項目35個，總投資100億元。實現(xiàn)項目代建及前期代理費收入2046萬元，較上年同期相比增加60%。一是全力推進重點文旅項目建設，打造?？诔鞘忻?。在?？跒硶惩üこ淌淄破瑓^(qū)建筑師負責制，成為建筑設計改革創(chuàng)新試點項目?，F(xiàn)代化、高水平文化演出場館?？跒逞菟囍行耐度脒\營；“重拾?？诔鞘袣v史，挖掘民族文化記憶的瓊州第一塔”明昌塔重建完工；全長19.6公里，高標準、國際化民生工程——海口灣暢通工程示范段建成開放，“最美城市客廳”已初具雛形，提升了城市品質(zhì)。二是重點文旅項目代建工作，同時為集團發(fā)展帶來如?？跒逞菟囍行?、海口灣暢通工程3號、6號高標準驛站等優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營資源，為集團持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（四）加快盤活集團存量優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)，提升可持續(xù)盈利能力。

海旅文體中心（住宅區(qū)、商業(yè)樓）項目作為海口文旅產(chǎn)業(yè)孵化基地，住宅樓樓為海口市人才公寓，于12月26日迎來首批專家入駐，海洋之星酒店也于當日正式開業(yè)，延伸集團運營產(chǎn)業(yè)鏈；會展工場和揚帆工場項目將提供4.5萬㎡物業(yè)，服務于海南自貿(mào)區(qū)（港）總部經(jīng)濟建設，引進央企區(qū)域公司聯(lián)合辦公，延伸公司專業(yè)化物業(yè)管理新業(yè)態(tài)；集團積極謀劃孵化海洋牧場、海甸溪水上巴士公共碼頭、濱海濱江旅游等精品文旅項目，促進?？诼糜挝幕腕w育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為經(jīng)營新業(yè)務拓展奠定堅實基礎，提升集團可持續(xù)盈利能力。

（五）履行全面從嚴治黨主體責任，加強黨建工作引領，扛起鄉(xiāng)村振興、扶貧等社會責任擔當。

深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，始終堅持把貫徹“4•13”重要講話和中央12號文件精神作為首要政治任務，全面貫徹落實省委第七次黨代會以及市委第十三次黨代會精神。履行全面從嚴治黨主體責任，把基層黨建工作、黨風廉政建設與企業(yè)經(jīng)濟建設同部署、同檢查、同考核，認真履行黨風廉政建設公開承諾，努力營造企業(yè)風清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)發(fā)展提供堅強的政治保障。

聚焦主題教育，加強黨建工作引領。嚴格落實主題教育的總要求，制定實施方案，多種形式抓實學習教育。全年開展理論中心組學習19次，專題學習及研討6次，領導班子講黨課13人次，全年開展警示教育活動5次，開展主題黨日活動60余次。踐行一線工作法，強化黨建引領，發(fā)揮基層黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用。

堅持初心使命，參與鄉(xiāng)村振興和扶貧工作。全年選派鄉(xiāng)村振興隊員7名，組織黨員干部下鄉(xiāng)入戶362人次，15個幫扶戶均實現(xiàn)脫貧。公司榮獲三門坡鎮(zhèn)2019年度打贏脫貧攻堅戰(zhàn)“貢獻獎”，幫扶對象蒙美彬榮 榮獲“奮進獎”。常態(tài)化開展社會文明大行動活動，承擔企業(yè)社會責任。

三、“三重一大”事項

 海旅控股集團自2017年實施“三重一大”集體決策制度實施以來，集團領導班子高度重視制度的貫徹落實，將落實“三重一大”集體決策制度作為完善企業(yè)治理和加強黨風廉政建設的重點，凡是“三重一大”事項必上黨委會審議研究，上董事會議題事先經(jīng)過黨委會審議，切實起到黨委“把方向管大局保落實”作用。

（一）集團公司黨委會2019年度“三重一大”議題內(nèi)容

（二） 集團公司董事會2019年度決議內(nèi)容

四、職工權(quán)益維護

（一）簽訂集體合同，保障員工合法權(quán)益

本著保障員工合法權(quán)益，促進雙方建立穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系，共謀公司發(fā)展的愿望，共同協(xié)商，達成一致，集團各單位均簽訂了集體合同，并嚴格遵守和執(zhí)行合同條款。

（二）創(chuàng)新人才培養(yǎng)和人才引進方式，優(yōu)化人才專業(yè)結(jié)構(gòu)

集團始終堅持“德才兼?zhèn)?、以德為先、業(yè)務精通、群眾認可”的用人導向，嚴格執(zhí)行選人用人工作制度及程序，打造了一支勇?lián)?、敢作為、辦實事、出實績的人才隊伍。通過引進專業(yè)合作團隊、選派年輕干部“走出去”學習、通過獵頭公司引進高端人才等方式，進一步優(yōu)化了集團人才專業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）為特殊崗位員工購買人身意外傷害險，集團為扶貧工作幫扶責任人和鄉(xiāng)村振興人員共12人購買人身意外傷害險，切實保障員工人身安全。

（四）發(fā)揮職工代表大會的作用，維護企業(yè)員工權(quán)利

2019年，集團工會聯(lián)合會召開職工代表大會協(xié)商解決職工休假制度等問題，充分聽取員工建議和意見，維護企業(yè)員工合法權(quán)益，構(gòu)建互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。

（五）構(gòu)建和諧勞資關(guān)系，創(chuàng)模范標桿企業(yè)

2018年10月，省總工會考評組對我司申報第四批海南省模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)工作情況進行考評，并于2019年授予海旅集團“海南省模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)”榮譽稱號。我司將不斷完善企業(yè)內(nèi)部制度，進一步規(guī)范勞動用工管理，積極履行社會職責，切實保障員工的合法權(quán)益。

（六）關(guān)愛職工健康，為員工謀福利

2019年10月，集團公司工會聯(lián)合會組織集團在崗員工進行免費體檢，參加體檢人數(shù)達494人。此外，組織員工利用椰城市民云APP開展1元搶購活動，協(xié)助職工申請市總工會中石油優(yōu)惠加油卡等惠民活動。

（七）海旅關(guān)懷進基層，工會慰問促發(fā)展

海旅控股集團工會聯(lián)合會聯(lián)合市總工會、財貿(mào)工會對集團各重點項目和下屬單位相繼開展了防寒慰問、“送清涼進基層”、慰問困難職工和重大節(jié)假日專項慰問活動。2019年，集團工會累計支出10萬余元，惠及職工三千余人次。

五、企業(yè)負責人薪酬及履職待遇支出等重大信息

（一）2019年度集團領導工資、績效、相關(guān)補貼發(fā)放統(tǒng)計（單位：萬元）