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?？诼糜挝幕顿Y控股集團(tuán)有限公司 2019年度企業(yè)財(cái)務(wù)等信息公開報(bào)告

發(fā)布日期：2020-06-22 信息來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 閱讀：6483次

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?？诼糜挝幕顿Y控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或本集團(tuán)”）成立于2005年7月25日，系由海口市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和?？谑谐鞘薪ㄔO(shè)投資有限公司共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，經(jīng)海南省?？谑泄ど绦姓芾砭趾藴?zhǔn)頒發(fā)了統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91460100774272958X《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。注冊(cè)資本為人民幣陸億肆仟零壹拾壹萬(wàn)零壹佰圓整。

注冊(cè)地址: ?？谑泻５閸u白沙門公園辦公區(qū)

法定代表人：楊曉峰

網(wǎng)址：www.xtremods.com 電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

電話（總機(jī)）：0898-68511635 傳真：0898-68513455

2019年度企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，信息公開情況如下：

一、財(cái)務(wù)信息

（一）2019年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及完成情況

2019年海旅集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10517.68萬(wàn)元，完成年度預(yù)算11463.16萬(wàn)元的91.75%；實(shí)際成本費(fèi)用總額10,767.38萬(wàn)元（剔除人才樓項(xiàng)目支出159.59萬(wàn)元），完成年度預(yù)算14696.79萬(wàn)元的73.26%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,585.29萬(wàn)元（已剔除人才樓政策性損失11001.51萬(wàn)元），較預(yù)算506.77萬(wàn)元相比增加4,078.52萬(wàn)元；繳納稅費(fèi)1226萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率9.74%，成本費(fèi)用收入比102.37%，資產(chǎn)負(fù)債率47.61%，人均利稅9.04萬(wàn)元/人，完成市國(guó)資委批復(fù)集團(tuán)2019年預(yù)算考核的利潤(rùn)總額506.77萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率-0.10%、成本費(fèi)用收入比114.87%、資產(chǎn)負(fù)債率63.25%、人均利稅1.55萬(wàn)元/人等五項(xiàng)考核指標(biāo)。

根據(jù)《?？谑袊?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于海旅集團(tuán)調(diào)整（2019年度）財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的批復(fù)》（海國(guó)資財(cái)評(píng)〔2019〕87號(hào)）文件，同意2019年利潤(rùn)總額剔除回購(gòu)海旅“文體中心項(xiàng)目人才樓”的損失。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

序號(hào)	項(xiàng) 目	2019年末合并報(bào)表數(shù) （萬(wàn)元）	剔除調(diào)整因素的影響	實(shí)際完成數(shù) (萬(wàn)元)	備注
1	營(yíng)業(yè)收入	10,517.68		10,517.68
2	成本費(fèi)用支出	10,926.97	-159.59	10,767.38
	其中：營(yíng)業(yè)成本	2,922.13		2,922.13
	稅金及附加	369.99		369.99
	銷售費(fèi)用	1,797.79		1,797.79
	管理費(fèi)用	6,077.83	-159.59	5,918.24
	財(cái)務(wù)費(fèi)用	-240.78		-240.78
3	年度利潤(rùn)總額	-6,416.22	11,001.51	4,585.29
4	現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-4,870.07		-4,870.07
5	期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	36,015.91		36,015.91
6	本年長(zhǎng)期股權(quán)投資	7,748.92		7,748.92
7	固定資產(chǎn)投資	482.28		482.28
8	年末資產(chǎn)總額	374,211.21	-293,541.50	80,669.71
9	負(fù)債總額	325,377.03	-286,967.72	38,409.31
10	所有者權(quán)益	48,834.18		48,834.18

注：“利潤(rùn)總額剔除調(diào)整人才樓因素影響的11,001.51萬(wàn)元。是依據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的”假日海灘公寓“房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料審核報(bào)告”。資產(chǎn)總額和負(fù)債總額已除代建項(xiàng)目涉及非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)293,541.50萬(wàn)元和非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債286,967.72萬(wàn)元。

（二）2019年國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司考核指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目	考核指標(biāo)	實(shí)際完成數(shù)	完成比率	備注
欄次	A	B	C	D
年度利潤(rùn)總額	506.77	4,585.29	904.81%	完成
凈資產(chǎn)收益率	-0.10%	9.74%	9944.06%	完成
成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入比率	114.87%	102.37%	89.12%	完成
資產(chǎn)負(fù)債率	63.25%	47.61%	124.73%	完成
人均利稅	1.55	9.04	583.23%	完成

考核的主要指標(biāo)：利潤(rùn)總額和凈資產(chǎn)收益率完成；分類指標(biāo)中完成了成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比率和資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)。考核指標(biāo)完成情況如下：

注：資產(chǎn)負(fù)債率已除代建項(xiàng)目涉及非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)293,541.50萬(wàn)元和非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債286,967.72萬(wàn)元。

（三）上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年度在剔除相關(guān)因素影響后，預(yù)算完成情況如下：

序號(hào)	指標(biāo)名稱	目標(biāo)值（萬(wàn)元）	實(shí)際完成（萬(wàn)元）	實(shí)際值與目標(biāo)值比較		備注
序號(hào)	指標(biāo)名稱	目標(biāo)值（萬(wàn)元）	實(shí)際完成（萬(wàn)元）	絕對(duì)值	完成率	備注
1	年度利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)	250	494	244	197.60%	完成
2	凈資產(chǎn)收益率(不含少數(shù)股東權(quán)益) (%)	0.86%	0.92%	0.06%	107.40%	完成
3	主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(%)	76.93%	80.26%	3.33%	104.33%	完成
4	成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比率(%)	119.79%	94.33%	-25.46%	121.25%	完成
5	應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）	8.11	4.72	-3.39	58.24%	未完成
6	資產(chǎn)負(fù)債率(%)	61.33%	49.17%	-12.16%	119.83%	完成

（四）集團(tuán)三公經(jīng)費(fèi)情況

海旅集團(tuán) 2019 年度共支出“三公經(jīng)費(fèi)”78.45 萬(wàn)元，其中：海旅集團(tuán)本部支出 43.41 萬(wàn)元、會(huì)展經(jīng)營(yíng)公司支出 1.19 萬(wàn)元、景區(qū)物業(yè)公司支出 2.10 萬(wàn)元、假日海灘公司支出 13.52 萬(wàn)元、會(huì)展工場(chǎng)公司支出 0.00 萬(wàn)元、文化體育公司支出 1.49 萬(wàn)元、中國(guó)旅社公司支出 0.00 萬(wàn)元、旅投咨詢公司支出 3.47 萬(wàn)元、優(yōu)拉公司公司支出 2.86 萬(wàn)元、騎樓老街公司支出 10.41 萬(wàn)元、德方公司支出 0.00 萬(wàn)元。2019 年度具體費(fèi)用支出詳見下表：

單位金額（萬(wàn)元）

注：表中公車購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本部含有集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)交通補(bǔ)貼26.59萬(wàn)元。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）多措并舉實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)增收、提質(zhì)增效。

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括：景區(qū)、酒店、公寓及公共碼頭運(yùn)營(yíng)管理；演藝及展會(huì)活動(dòng)籌辦；旅游中介咨詢服務(wù)；彩票銷售代理；政府項(xiàng)目代建等。2019年集團(tuán)利潤(rùn)總額超額完成全年預(yù)算考核指標(biāo)，發(fā)展形勢(shì)整體向好，主要有以下經(jīng)營(yíng)舉措：一是加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化集團(tuán)崗位編制，控制人力成本，降低能耗，降低經(jīng)營(yíng)成本，向管理要效益。二是推進(jìn)股權(quán)整合及增資工作效果顯著。完成騎樓公司6891萬(wàn)元的股權(quán)注資，市國(guó)資委現(xiàn)金注資9600萬(wàn)元，集團(tuán)注冊(cè)資本金現(xiàn)達(dá)6.4億元。三是推進(jìn)對(duì)外投資合作，加快資源整合。與保利公司成立運(yùn)營(yíng)投標(biāo)聯(lián)合體，開展海口灣演藝中心項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，成立合資項(xiàng)目公司，實(shí)現(xiàn)央企與地方國(guó)企高質(zhì)量融合發(fā)展。四是提升景區(qū)品質(zhì)與硬件，新業(yè)態(tài)新項(xiàng)目不斷呈現(xiàn)。騎樓公司“?？诜沁z文化展示館”開館，《騎樓憶夢(mèng)》沉浸式演出形成旅游消費(fèi)新熱點(diǎn)。假日海灘完成生態(tài)修復(fù)與景觀提升，引入海南熱帶風(fēng)情的“古姑姑私房菜”、“海灘故事”露天吧，豐富旅游吸引物。集團(tuán)下屬景區(qū)全年接待游客750萬(wàn)人次、舉辦各類文化體育活動(dòng)168場(chǎng)次。五是發(fā)揮場(chǎng)地資源優(yōu)勢(shì)，辦活動(dòng)，聚人氣，促收益。舉辦譚盾《敦煌·慈悲頌》新年音樂會(huì)、2019年中國(guó)帆船年度盛典、騎樓老街“光景如詩(shī)”演藝、“星火燃動(dòng)，跨年鴻運(yùn)”新年篝火狂歡音樂派對(duì)等活動(dòng)，圍繞旅游六要素，加強(qiáng)旅游消費(fèi)產(chǎn)品營(yíng)銷。六是結(jié)合集團(tuán)年度工作目標(biāo)，首次嘗試建立“一企一策”的經(jīng)營(yíng)考核激勵(lì)制度，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)熱情。七是重視人才選拔和人才培養(yǎng)，按實(shí)績(jī)選人用人，建立能上能下的用人機(jī)制。讓員工分享企業(yè)發(fā)展的成果，穩(wěn)步提升員工薪酬福利待遇。

（二）強(qiáng)化內(nèi)部管控，努力提高企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量，確保集團(tuán)健康穩(wěn)定發(fā)展。

一是重視制度建設(shè)，對(duì)公司規(guī)章制度適宜性進(jìn)行監(jiān)督并組織修訂。2019年集團(tuán)本部修訂制度31個(gè)，發(fā)布建設(shè)工程類合同范本修訂版3個(gè)。集團(tuán)三家單位通過“ISO9001/14001”質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證，提高了服務(wù)和管理水平。二是抓好效能督查。全年組織明察暗訪10次，督辦重點(diǎn)工作12件，有效解決工作中的突出問題，做到制度、管理、監(jiān)督“三位一體，不斷健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控力度，提升財(cái)務(wù)管理水平。升級(jí)財(cái)務(wù)軟件，充分發(fā)揮集財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核職能，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性，加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、資金管理職能。四是強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)守安全紅線。全年開展安全生產(chǎn)隱患排查181次，發(fā)現(xiàn)安全隱患532個(gè)，限時(shí)整改完成率100%；組織安全宣傳教育集中培訓(xùn)78期，參加人員2580人次。五是強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)合法權(quán)益。嚴(yán)格把關(guān)各類重大合同，做好法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警工作，全年審查合同257份，提供法務(wù)支持176次，提出法律意見18次。六是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，促國(guó)有資產(chǎn)保值升值。跟蹤審計(jì)在建項(xiàng)目13個(gè)、竣工結(jié)算項(xiàng)目5個(gè)，內(nèi)部離任審計(jì)2個(gè)，對(duì)8家下屬企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題68個(gè)，提出建議與意見60條。

（三）主動(dòng)參與海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)，通過重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，打造?？诔鞘忻?，樹立企業(yè)形象，配置優(yōu)質(zhì)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，謀劃新發(fā)展。

2019年，按市委市政府“兩個(gè)確保”百日大行動(dòng)的部署，集團(tuán)高效高質(zhì)量推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，效果顯著。全年完工項(xiàng)目4個(gè)，在建項(xiàng)目9個(gè)，總投資約26.5億元，推進(jìn)前期項(xiàng)目35個(gè)，總投資100億元。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目代建及前期代理費(fèi)收入2046萬(wàn)元，較上年同期相比增加60%。一是全力推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，打造?？诔鞘忻?。在海口灣暢通工程首推片區(qū)建筑師負(fù)責(zé)制，成為建筑設(shè)計(jì)改革創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目?，F(xiàn)代化、高水平文化演出場(chǎng)館海口灣演藝中心投入運(yùn)營(yíng)；“重拾?？诔鞘袣v史，挖掘民族文化記憶的瓊州第一塔”明昌塔重建完工；全長(zhǎng)19.6公里，高標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際化民生工程——?？跒硶惩üこ淌痉抖谓ǔ砷_放，“最美城市客廳”已初具雛形，提升了城市品質(zhì)。二是重點(diǎn)文旅項(xiàng)目代建工作，同時(shí)為集團(tuán)發(fā)展帶來(lái)如?？跒逞菟囍行摹⒑？跒硶惩üこ?/font>3號(hào)、6號(hào)高標(biāo)準(zhǔn)驛站等優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)資源，為集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（四）加快盤活集團(tuán)存量?jī)?yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提升可持續(xù)盈利能力。

海旅文體中心（住宅區(qū)、商業(yè)樓）項(xiàng)目作為?？谖穆卯a(chǎn)業(yè)孵化基地，住宅樓樓為海口市人才公寓，于12月26日迎來(lái)首批專家入駐，海洋之星酒店也于當(dāng)日正式開業(yè)，延伸集團(tuán)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈；會(huì)展工場(chǎng)和揚(yáng)帆工場(chǎng)項(xiàng)目將提供4.5萬(wàn)㎡物業(yè)，服務(wù)于海南自貿(mào)區(qū)（港）總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)，引進(jìn)央企區(qū)域公司聯(lián)合辦公，延伸公司專業(yè)化物業(yè)管理新業(yè)態(tài)；集團(tuán)積極謀劃孵化海洋牧場(chǎng)、海甸溪水上巴士公共碼頭、濱海濱江旅游等精品文旅項(xiàng)目，促進(jìn)海口旅游文化和體育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為經(jīng)營(yíng)新業(yè)務(wù)拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，提升集團(tuán)可持續(xù)盈利能力。

（五）履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)，扛起鄉(xiāng)村振興、扶貧等社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，始終堅(jiān)持把貫徹“4•13”重要講話和中央12號(hào)文件精神作為首要政治任務(wù)，全面貫徹落實(shí)省委第七次黨代會(huì)以及市委第十三次黨代會(huì)精神。履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，把基層黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)同部署、同檢查、同考核，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)公開承諾，努力營(yíng)造企業(yè)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。

聚焦主題教育，加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)。嚴(yán)格落實(shí)主題教育的總要求，制定實(shí)施方案，多種形式抓實(shí)學(xué)習(xí)教育。全年開展理論中心組學(xué)習(xí)19次，專題學(xué)習(xí)及研討6次，領(lǐng)導(dǎo)班子講黨課13人次，全年開展警示教育活動(dòng)5次，開展主題黨日活動(dòng)60余次。踐行一線工作法，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，發(fā)揮基層黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用。

堅(jiān)持初心使命，參與鄉(xiāng)村振興和扶貧工作。全年選派鄉(xiāng)村振興隊(duì)員7名，組織黨員干部下鄉(xiāng)入戶362人次，15個(gè)幫扶戶均實(shí)現(xiàn)脫貧。公司榮獲三門坡鎮(zhèn)2019年度打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)“貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，幫扶對(duì)象蒙美彬榮榮獲“奮進(jìn)獎(jiǎng)”。常態(tài)化開展社會(huì)文明大行動(dòng)活動(dòng)，承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

三、“三重一大”事項(xiàng)

海旅控股集團(tuán)自2017年實(shí)施“三重一大”集體決策制度實(shí)施以來(lái)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視制度的貫徹落實(shí)，將落實(shí)“三重一大”集體決策制度作為完善企業(yè)治理和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，凡是“三重一大”事項(xiàng)必上黨委會(huì)審議研究，上董事會(huì)議題事先經(jīng)過黨委會(huì)審議，切實(shí)起到黨委“把方向管大局保落實(shí)”作用。

（一）集團(tuán)公司黨委會(huì)2019年度“三重一大”議題內(nèi)容

序號(hào)	議題內(nèi)容	備注
1	審議集團(tuán)人事調(diào)整的提案（張利娜、何萍、蔡勇斌、郭海鷗、李孔瑩、文斌）	重要干部任免
2	審議《關(guān)于中共?？隍T樓老街投資開發(fā)有限公司委員會(huì)黨支部選舉支部書記結(jié)果的報(bào)告》	重大事項(xiàng)決策
3	審議集團(tuán)2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)果	重大事項(xiàng)決策
4	審議集團(tuán)2018年度安全生產(chǎn)工作年度目標(biāo)考核結(jié)果	重大事項(xiàng)決策
5	審議集團(tuán)2018年度黨支部基層黨建工作考核結(jié)果	重大事項(xiàng)決策
6	審議海旅控股集團(tuán)2018年度評(píng)優(yōu)結(jié)果	重大事項(xiàng)決策
7	審議《2018年度集團(tuán)本部及各下屬子公司經(jīng)營(yíng)管理工作目標(biāo)完成情況及年終績(jī)效工資發(fā)放方案》	重大事項(xiàng)決策
8	審議人事議題（郭海鷗、歐德輝）	重要干部任免
9	審議《關(guān)于2019年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核建議值的報(bào)告和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》	重大事項(xiàng)決策
10	審議《海旅控股集團(tuán)2018年度下屬企業(yè)黨組織書記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核工作實(shí)施方案》	重大事項(xiàng)安排
11	審議人事議題（馬鑫、胡堯）	重要干部任免
12	研究部署集團(tuán)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作	重大事項(xiàng)安排
13	審議集團(tuán)公司職工監(jiān)事人選	重要干部任免
14	審議人事議題（張利娜、顧深、黃?。?/span>	重要干部任免
15	研究部署脫貧攻堅(jiān)工作	重大事項(xiàng)決策
16	審議確定會(huì)展建設(shè)公司與華聯(lián)公司房屋租賃合同終止日相關(guān)事項(xiàng)	重大事項(xiàng)決策
17	審議退還景鴻投資有限公司江東紅樹馬會(huì)事項(xiàng)300萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)相關(guān)事宜	大額度資金使用
18	審議《2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《海旅控股集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核實(shí)施辦法》和《海旅控股集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)完成情況考核評(píng)分表》	重大事項(xiàng)決策
19	審議?？谑袊?guó)家帆船基地公共碼頭改建工程行政處罰相關(guān)事宜	大額度資金使用
20	審議《騎樓公司黨委關(guān)于李秀娟等同志職務(wù)任免的請(qǐng)示》	重要干部任免
21	審議景區(qū)公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
22	審議優(yōu)拉彩票公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
23	審議德方公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付100萬(wàn)元注資款相關(guān)事宜	大額度資金使用
24	審議會(huì)展建設(shè)公司申請(qǐng)9600萬(wàn)借款相關(guān)事宜	大額度資金使用
25	審議《海旅控股集團(tuán)2019年度黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作計(jì)劃》	重大事項(xiàng)安排
26	審議推薦2018年優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員人選及后備干部人選	重要干部決策
27	審議《海旅控股集團(tuán)2019年脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃》	重大事項(xiàng)安排
28	研究集團(tuán)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)隊(duì)員后勤保障相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)安排
29	審議《海旅控股集團(tuán)黨委2019年工作計(jì)劃》	重大事項(xiàng)安排
30	審議《海旅控股集團(tuán)2019年黨建工作計(jì)劃》	重大事項(xiàng)安排
31	審議《海旅控股集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組2019年學(xué)習(xí)計(jì)劃》	重大事項(xiàng)安排
32	審議《海旅控股集團(tuán)黨委委員黨建工作責(zé)任書》《海旅控股集團(tuán)基層黨組織書記黨建工作責(zé)任書》	重大事項(xiàng)安排
33	審議給予吳鋼同志黨內(nèi)處分事宜	重要干部決策
34	聽取海旅控股集團(tuán)2019年第1季度安全生產(chǎn)工作匯報(bào)	重大事項(xiàng)決策
35	審議景區(qū)公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
36	審議人事議題（張曉娜、黃?。?/span>	重大干部任免
37	集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記宋振濤就2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作出部署	重大事項(xiàng)安排
38	集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理朱俊就做好集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作提出具體要求，并對(duì)全體參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行集體廉政談話	重大事項(xiàng)安排
39	簽訂《2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》	重大事項(xiàng)安排
40	審議《文體公司關(guān)于申請(qǐng)支付銀行貸款利息借款的請(qǐng)示》	大額度資金使用
41	審議成立掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)事宜	重大事項(xiàng)安排
42	審議對(duì)西海岸生態(tài)景觀提升工程拆除的資產(chǎn)進(jìn)行核銷相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
43	審議人事議題（張曉娜、黃俊、何勇、王菊）	重要干部任免
44	審議向集團(tuán)各重點(diǎn)事項(xiàng)支付預(yù)付款及進(jìn)度款相關(guān)事宜	大額度資金使用
45	研究部署集團(tuán)近期精準(zhǔn)扶貧工作	重大事項(xiàng)安排
46	審議騎樓公司關(guān)于處置公車事宜	重大事項(xiàng)安排
47	審議集團(tuán)本部黨支部換屆選舉事宜	重大事項(xiàng)決策
48	審議關(guān)于廢止《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法》事宜	重大事項(xiàng)決策
49	審議各黨支部評(píng)選出的2018-2019年度海旅控股集團(tuán)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”	重大事項(xiàng)決策
50	評(píng)選海旅控股集團(tuán)2018-2019年度“先進(jìn)黨支部”和“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”	重大事項(xiàng)決策
51	審議海旅控股集團(tuán)2019年“七一”黨日活動(dòng)方案	重大事項(xiàng)決策
52	審議人事議題（馮亞龍）	重要干部任免
53	研究部署集團(tuán)下半年精準(zhǔn)扶貧工作	重大事項(xiàng)安排
54	研究部署集團(tuán)下半年黨建工作	重大事項(xiàng)決策
55	審議海旅控股集團(tuán)參與創(chuàng)建海口國(guó)際投資促進(jìn)局及理事人選事宜	重大事項(xiàng)決策
56	審議人事議題（葛烽）	重要干部任免
57	審議置盛西苑房屋續(xù)租事宜	重大事項(xiàng)決策
58	審議成立海旅控股集團(tuán)“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組事宜	重要干部任免
59	審議提高集團(tuán)幫扶責(zé)任人下鄉(xiāng)津貼事宜	重大事項(xiàng)決策
60	通報(bào)海旅控股集團(tuán)2018年黨費(fèi)收繳使用情況	重大事項(xiàng)安排
61	審議?？趪?guó)際會(huì)展中心經(jīng)營(yíng)管理有限公司人員調(diào)整事宜（吳樂、文斌、葉汶）	重要干部任免
62	審議發(fā)展吳淑妹為預(yù)備黨員	重大事項(xiàng)決策
63	審議陳衍帝同志轉(zhuǎn)正事宜	重大事項(xiàng)決策
64	審議騎樓公司向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款事宜	重大事項(xiàng)安排
65	審議《海旅控股集團(tuán)“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施方案》	重大事項(xiàng)決策
66	審議市國(guó)資委下達(dá)我司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金600萬(wàn)元的使用和分配有關(guān)事宜	大額度資金使用
67	審議調(diào)整集團(tuán)公司職工監(jiān)事人選事宜（李珺）	重要干部任免
68	審議《揚(yáng)帆工場(chǎng)招商方案》相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
69	審議海旅文體中心人才樓精裝修改造事項(xiàng)新增事項(xiàng)內(nèi)容相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)安排
70	審議景區(qū)公司黨支部何愛林同志轉(zhuǎn)正及發(fā)展李毅為新黨員事宜	重大事項(xiàng)決策
71	審議文體公司黨支部秦科、吳賜軍兩名同志轉(zhuǎn)正事宜	重大事項(xiàng)決策
72	審議集團(tuán)本部黨支部陳瑞英、陳佩福、李孔瑩三名同志轉(zhuǎn)正事宜	重大事項(xiàng)決策
73	審議2019中國(guó)帆船年度盛典系列活動(dòng)承辦授權(quán)、資金撥付市中旅等事宜	重大事項(xiàng)決策大額度資金使用
74	審議2019年修訂的《行政管理制度》和《人事管理制度》等制度	重大事項(xiàng)決策
75	審議撤銷優(yōu)拉公司黨支部相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策
76	審議萬(wàn)綠園壹號(hào)3號(hào)樓房產(chǎn)銷售方案	重大事項(xiàng)決策
77	審議采購(gòu)?？谌嗣駝?chǎng)樂器及樂隊(duì)用品設(shè)備事宜	重大事項(xiàng)決策
78	審議與北京保利劇院管理有限公司簽訂聯(lián)合體協(xié)議事宜	重大事項(xiàng)決策
79	審議關(guān)于對(duì)明昌塔事項(xiàng)未按時(shí)完工的處理意見	重大事項(xiàng)決策
80	審議人事議題（潘萍）	重要干部任免
81	審議?？跒硶惩üこ腆A站及跨海甸溪步行橋建設(shè)事宜	重大事項(xiàng)決策
82	審議海口灣暢通工程高標(biāo)準(zhǔn)驛站建設(shè)事宜	重大事項(xiàng)決策
83	審議審議置盛西苑房屋續(xù)租事宜	重大事項(xiàng)決策
84	審議恢復(fù)?？谑兄袊?guó)旅行社黨支部事宜	重大事項(xiàng)決策
85	聽取全集團(tuán)1-11月份安全生產(chǎn)工作情況	重大事項(xiàng)安排
86	聽取集團(tuán)2019年度禁毒工作情況	重大事項(xiàng)安排
87	審議與湖南電廣傳媒集團(tuán)合作?？跒逞菟囍行氖籽菔乱?/span>	重大事項(xiàng)決策大額度資金使用
88	審議核銷?？跁?huì)展中心資產(chǎn)損失相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策大額度資金使用
89	審議人事議題（邢璐、陳鵬、秦科）	重要干部任免
90	專題研究?？跒逞菟囍行倪\(yùn)營(yíng)及首演相關(guān)事宜	重大事項(xiàng)決策大額度資金使用

（二）集團(tuán)公司董事會(huì)2019年度決議內(nèi)容

序號(hào)	決議內(nèi)容	備注
1	2019年2月13日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第1號(hào) 原則通過《關(guān)于海旅控股集團(tuán)2019年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核建議值的報(bào)告和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》。	重大事項(xiàng)決策
2	2019年3月22日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第2號(hào) 原則同意海南優(yōu)拉彩票娛樂有限公司對(duì)其擁有的賬面原值為912382.90元、賬面凈值為45619.15元的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置。	大額度資金使用
3	2019年3月28日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第3號(hào) 原則上同意集團(tuán)撥付?？诘路铰糜瓮顿Y有限公司100萬(wàn)元注資款。	大額度資金使用
4	2019年5月20日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第4號(hào) 原則上同意按照海旅控股集團(tuán)2019年第12期黨委（擴(kuò)大）會(huì)要求對(duì)西海岸生態(tài)景觀提升工程中假日海灘拆除的資產(chǎn)進(jìn)行核銷，依程序報(bào)市國(guó)資委審批。	重大事項(xiàng)決策
5	2019年6月26日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第5號(hào) 原則上同意騎樓公司對(duì)本田思威牌DHW6451RIASD車輛進(jìn)行處置，要求嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)處置。	重大事項(xiàng)決策
6	2019年8月13日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第6號(hào) 原則上同意參與創(chuàng)建?？趪?guó)際投資促進(jìn)局，投資人民幣150萬(wàn)元，占總投資的10%，并委派集團(tuán)副總經(jīng)理鄭瑞平代表海旅控股集團(tuán)出任理事，按程序上報(bào)市國(guó)資委。	大額度資金使用
7	2019年8月28日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第7號(hào) 同意調(diào)整集團(tuán)2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，并形成報(bào)告上報(bào)?？谑袊?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。	重大事項(xiàng)決策
8	2019年9月30日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第8號(hào) 同意撥付?？诼糜尉皡^(qū)物業(yè)服務(wù)有限公司200萬(wàn)元，此款用于補(bǔ)充?？诼糜尉皡^(qū)物業(yè)服務(wù)有限公司資本金。用于支持公益性管理服務(wù)設(shè)施建設(shè)升級(jí)改造和維護(hù)修繕。此款要專款專用，嚴(yán)禁擠占、挪用、占用資金，并接受審計(jì)部門審計(jì)和財(cái)政部門的監(jiān)督檢查。	大額度資金使用
9	2019年11月4日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第9號(hào) 同意海口旅游文化投資控股集團(tuán)有限公司與北京保利劇院管理有限公司組成投標(biāo)聯(lián)合體，參與海口人民劇場(chǎng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)招投標(biāo)，并簽署《聯(lián)合體協(xié)議》。	重大事項(xiàng)決策
10	2019年11月7日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第10號(hào) 同意?？诩偃蘸╅_發(fā)管理有限公司有償轉(zhuǎn)讓其名下江淮瑞風(fēng)牌8座商務(wù)車（瓊A3AE393）,按規(guī)定上報(bào)市國(guó)資委備案。	重大事項(xiàng)決策
11	2019年12月16日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第11號(hào) 一、審議核銷?？跁?huì)展中心資產(chǎn)損失相關(guān)事宜 1.同意?？跁?huì)展中心建設(shè)有限公司核銷?？跁?huì)展中心資產(chǎn)拆除損失5168.96萬(wàn)元； 2.同意?？跁?huì)展中心建設(shè)有限公司補(bǔ)提2014年9月至2018年4月期間折舊費(fèi)用1460.29萬(wàn)元；按相關(guān)規(guī)定及程序上報(bào)市國(guó)資委審批；二、審議與湖南電廣傳媒集團(tuán)合作?？跒逞菟囍行氖籽菔乱?/span> 1.同意我司與湖南電廣傳媒股份有限公司開展?？跒逞菟囍行氖籽莺献?，我司委托湖南電廣傳媒組織本次演出及市場(chǎng)化運(yùn)作（具體由海旅集團(tuán)與湖南電廣傳媒旗下子公司上海韻洪廣告有限公司簽署演出合作協(xié)議）； 2.同意我司支付湖南電廣傳媒部門演出經(jīng)費(fèi)，費(fèi)用不超過570萬(wàn)元。	重大事項(xiàng)決策大額度資金使用
12	2019年12月20日海旅控股集團(tuán)董決字【2019】第12號(hào) 同意?？诼糜挝幕顿Y控股集團(tuán)有限公司在中國(guó)工商銀行海口國(guó)貿(mào)支行開具工程施工項(xiàng)目農(nóng)民工工資保證金保函。	重大事項(xiàng)決策

四、職工權(quán)益維護(hù)

（一）簽訂集體合同，保障員工合法權(quán)益

本著保障員工合法權(quán)益，促進(jìn)雙方建立穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系，共謀公司發(fā)展的愿望，共同協(xié)商，達(dá)成一致，集團(tuán)各單位均簽訂了集體合同，并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行合同條款。

（二）創(chuàng)新人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)方式，優(yōu)化人才專業(yè)結(jié)構(gòu)

集團(tuán)始終堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?、以德為先、業(yè)務(wù)精通、群眾認(rèn)可”的用人導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行選人用人工作制度及程序，打造了一支勇?lián)?dāng)、敢作為、辦實(shí)事、出實(shí)績(jī)的人才隊(duì)伍。通過引進(jìn)專業(yè)合作團(tuán)隊(duì)、選派年輕干部“走出去”學(xué)習(xí)、通過獵頭公司引進(jìn)高端人才等方式，進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)人才專業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）為特殊崗位員工購(gòu)買人身意外傷害險(xiǎn)，集團(tuán)為扶貧工作幫扶責(zé)任人和鄉(xiāng)村振興人員共12人購(gòu)買人身意外傷害險(xiǎn)，切實(shí)保障員工人身安全。

（四）發(fā)揮職工代表大會(huì)的作用，維護(hù)企業(yè)員工權(quán)利

2019年，集團(tuán)工會(huì)聯(lián)合會(huì)召開職工代表大會(huì)協(xié)商解決職工休假制度等問題，充分聽取員工建議和意見，維護(hù)企業(yè)員工合法權(quán)益，構(gòu)建互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。

（五）構(gòu)建和諧勞資關(guān)系，創(chuàng)模范標(biāo)桿企業(yè)

2018年10月，省總工會(huì)考評(píng)組對(duì)我司申報(bào)第四批海南省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)工作情況進(jìn)行考評(píng)，并于2019年授予海旅集團(tuán)“海南省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。我司將不斷完善企業(yè)內(nèi)部制度，進(jìn)一步規(guī)范勞動(dòng)用工管理，積極履行社會(huì)職責(zé)，切實(shí)保障員工的合法權(quán)益。

（六）關(guān)愛職工健康，為員工謀福利

2019年10月，集團(tuán)公司工會(huì)聯(lián)合會(huì)組織集團(tuán)在崗員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，參加體檢人數(shù)達(dá)494人。此外，組織員工利用椰城市民云APP開展1元搶購(gòu)活動(dòng)，協(xié)助職工申請(qǐng)市總工會(huì)中石油優(yōu)惠加油卡等惠民活動(dòng)。

（七）海旅關(guān)懷進(jìn)基層，工會(huì)慰問促發(fā)展

海旅控股集團(tuán)工會(huì)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合市總工會(huì)、財(cái)貿(mào)工會(huì)對(duì)集團(tuán)各重點(diǎn)項(xiàng)目和下屬單位相繼開展了防寒慰問、“送清涼進(jìn)基層”、慰問困難職工和重大節(jié)假日專項(xiàng)慰問活動(dòng)。2019年，集團(tuán)工會(huì)累計(jì)支出10萬(wàn)余元，惠及職工三千余人次。

五、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬及履職待遇支出等重大信息

（一）2019年度集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)工資、績(jī)效、相關(guān)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)元）

（二）2019年度集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)其他履職支出情況（單位：萬(wàn)元）

六、其他重大信息

（一） 2019年海旅控股集團(tuán)未對(duì)外提供借款和擔(dān)保；

（二） 2019年海旅控股集團(tuán)除扶貧外，未對(duì)外捐贈(zèng)；無(wú)對(duì)境外投資；

（三）2019年海旅控股集團(tuán)未開展金融衍生業(yè)務(wù)。

?？?/span>旅游文化投資控股集團(tuán)有限公司

2020年6月22日

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